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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 985.00 | 11 893.00 | 3 091.00 | 14 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 26 844.00 | 10 279.00 | 37 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 177.00 | 38 737.00 | 236 439.00 | 275 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
110 Total général Actif | 297 015.00 | 38 737.00 | 258 278.00 | 297 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 177.00 | | | 275 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |