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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 1 898.00 | 1 284.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 387.00 | 40 255.00 | 37 132.00 | 77 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 659.00 | 42 153.00 | 134 506.00 | 176 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 570.00 | 42 153.00 | 162 416.00 | 204 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 922.00 | -25 486.00 | | -22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 2 664.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | -9 212.00 | -21 822.00 | | -9 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 624.00 | 157 837.00 | | 129 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 13 600.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 16 371.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 21 370.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 628.00 | 209 177.00 | | 171 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 416.00 | 187 355.00 | | 162 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 732.00 | 132 758.00 | | 151 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 122.00 | 130 094.00 | | 139 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | 2 664.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 373.00 | 13 780.00 | | 28 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 373.00 | 13 780.00 | | 28 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 624.00 | 29 179.00 | 100 445.00 | 129 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 628.00 | 71 183.00 | 100 445.00 | 171 628.00 |