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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 3 171.00 | 11.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 387.00 | 65 112.00 | 12 276.00 | 77 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 659.00 | 68 283.00 | 108 377.00 | 176 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 015.00 | 68 283.00 | 130 732.00 | 199 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 778.00 | -10 312.00 | | -27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 363.00 | -17 466.00 | | 27 363.00 |
DL TOTAL (I) | 685.00 | -26 678.00 | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | 100 568.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | 57 254.00 | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 987.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | 9 454.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 047.00 | 168 263.00 | | 130 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 732.00 | 141 585.00 | | 130 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 1 218.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 218.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 561.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 561.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 931.00 | 656.00 | | 35 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 746.00 | 114 037.00 | | 141 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 382.00 | 131 503.00 | | 114 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 363.00 | -17 466.00 | | 27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 701.00 | 12 582.00 | | 55 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 701.00 | 12 582.00 | | 55 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 646.00 | 30 871.00 | 39 775.00 | 70 646.00 |
VI Groupe et associés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807.00 | 17 907.00 | 6 900.00 | 24 807.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 047.00 | 90 272.00 | 39 775.00 | 130 047.00 |