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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 8 646.00 | 13 686.00 | 22 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 332.00 | 8 646.00 | 78 686.00 | 87 332.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 121.00 | 8 646.00 | 202 476.00 | 211 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 197.00 | -53 224.00 | | -48 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 5 027.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 64 076.00 | 29 303.00 | | 64 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 903.00 | 48 537.00 | | 38 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 021.00 | 22 500.00 | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 785.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | 11 342.00 | | 19 905.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 400.00 | 84 164.00 | | 138 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 476.00 | 113 467.00 | | 202 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 400.00 | 84 164.00 | | 138 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 048.00 | 12 421.00 | | 15 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 258.00 | 87 784.00 | | 231 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 485.00 | 82 757.00 | | 196 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | 5 027.00 | | 34 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 132.00 | | 1 200.00 | 86 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | | 1 200.00 | 21 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 1 780.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 1 780.00 | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 138.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 851.00 | 28 157.00 | | 58 851.00 |
ST Autres comptes | 52 220.00 | 24 174.00 | | 52 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 550.00 | 8 250.00 | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 156.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 294.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 750.00 | 17 437.00 | | 43 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 794.00 | 7 724.00 | | 13 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 621.00 | 60 581.00 | | 119 621.00 |