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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 764.00 | 11 182.00 | 29 582.00 | 40 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 764.00 | 11 182.00 | 94 582.00 | 105 764.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 578.00 | 11 182.00 | 163 396.00 | 174 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 424.00 | -48 197.00 | | -13 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | 34 773.00 | | -4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 59 952.00 | 64 076.00 | | 59 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 789.00 | 38 903.00 | | 67 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 23 021.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 1 571.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 19 905.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 444.00 | 138 400.00 | | 103 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 396.00 | 202 476.00 | | 163 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 444.00 | 138 400.00 | | 103 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 417.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 201.00 | 231 258.00 | | 204 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 324.00 | 196 486.00 | | 208 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124.00 | 34 773.00 | | -4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646.00 | 2 536.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 2 536.00 | | 8 646.00 |