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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 3 262.00 | 9 823.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 2 928.00 | 1 247.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 995.00 | 8 813.00 | 15 182.00 | 23 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 222 425.00 | | 222 425.00 | 222 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 868.00 | | 321 868.00 | 321 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 862.00 | 8 813.00 | 337 049.00 | 345 862.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 049.00 | | | 337 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 082.00 | | 702 082.00 | 702 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 082.00 | | 702 082.00 | 702 082.00 |
FM Production stockée | | | -1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 592.00 | | | 718 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 185.00 | | | 646 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 235.00 | | 3 960.00 | 44 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 23 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 17 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | 3 936.00 | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 24.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 4 079.00 | 7 314.00 | 12 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | 4 079.00 | 7 314.00 | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821.00 | 5 519.00 | 5 302.00 | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 895.00 | 96 813.00 | 4 081.00 | 100 895.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 264.00 | 173 962.00 | 5 302.00 | 179 264.00 |