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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 5 879.00 | 7 206.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 4 213.00 | 7 896.00 | 12 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 899.00 | 12 715.00 | 19 184.00 | 31 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 84 169.00 | | 84 169.00 | 84 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 257.00 | 12 715.00 | 258 542.00 | 271 257.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 542.00 | | | 258 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 684.00 | | 708 684.00 | 708 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 684.00 | | 708 684.00 | 708 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 161.00 | | | 720 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 386.00 | | | 665 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 995.00 | | 10 339.00 | 23 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 31 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | | 7 934.00 | 17 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 2 405.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 3 902.00 | | 8 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 3 902.00 | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 4 769.00 | 651.00 | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 868.00 | 142 016.00 | 3 852.00 | 145 868.00 |
VW T.V.A. | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 981.00 | 105 330.00 | 651.00 | 105 981.00 |