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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 844.00 | 23 144.00 | 40 700.00 | 63 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 758.00 | 24 318.00 | 51 440.00 | 75 758.00 |
BT Marchandises | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 842.00 | 24 318.00 | 161 525.00 | 185 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DH Report à nouveau | -56 009.00 | | | -56 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | -56 009.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810.00 | -51 009.00 | | 3 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 238 107.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | 31 632.00 | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 122 409.00 | | 107 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | 14 653.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 715.00 | 406 801.00 | | 157 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 525.00 | 355 792.00 | | 161 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 549.00 | | 276 549.00 | 276 549.00 |
FG Production vendue services | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 506.00 | | 279 506.00 | 279 506.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 457.00 | 520.00 | | 234 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 543.00 | -520.00 | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 510.00 | 399 475.00 | | 529 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 490.00 | 455 484.00 | | 529 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | -56 009.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 134.00 | | 100 758.00 | 267 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 911.00 | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 134.00 | 75 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 223.00 | 63 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 1 173.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | | 63 844.00 | 57 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 911.00 | | 35 740.00 | 19 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 737.00 | 15 997.00 | 10 740.00 | 26 737.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |