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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 844.00 | 32 573.00 | 36 272.00 | 68 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 758.00 | 33 746.00 | 47 012.00 | 80 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 965.00 | 33 746.00 | 74 220.00 | 107 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 199.00 | 53 799.00 | | 53 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 989.00 | -56 009.00 | | -55 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 20.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802.00 | 3 810.00 | | 10 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 196.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 35 127.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | 107 964.00 | | 52 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 14 428.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 417.00 | 157 715.00 | | 63 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 220.00 | 161 525.00 | | 74 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 024.00 | | 269 024.00 | 269 024.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 488.00 | | 269 488.00 | 269 488.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 647.00 | 529 510.00 | | 269 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 655.00 | 529 490.00 | | 262 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 20.00 | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 758.00 | | 5 000.00 | 75 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 5 000.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 9 428.00 | | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 9 428.00 | | 23 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786.00 | 10 046.00 | 10 740.00 | 20 786.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |