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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 5 568.00 | 4 648.00 | 10 216.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 246.00 | 5 568.00 | 84 678.00 | 90 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
084 Disponibilités | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
110 Total général Actif | 218 997.00 | 5 568.00 | 213 429.00 | 218 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 888.00 | 172 453.00 | | 131 888.00 |
222 Production stockée | 31 000.00 | 9 000.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 889.00 | 181 454.00 | | 162 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 307.00 | 33 206.00 | | 33 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | -1 172.00 | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 12 258.00 | 22 817.00 | | 12 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 743.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 423.00 | 52 359.00 | | 52 423.00 |
252 Charges sociales | 26 095.00 | 25 284.00 | | 26 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 4 635.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 344.00 | 137 872.00 | | 126 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 545.00 | 43 582.00 | | 36 545.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 601.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 6 447.00 | | 5 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 891.00 | 36 534.00 | | 30 891.00 |