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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 366.00 | 344.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 106.00 | 10 732.00 | 80 374.00 | 91 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 018.00 | 10 732.00 | 119 286.00 | 130 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 301.00 | 7 252.00 | | 7 301.00 |
DG Autres réserves | 12 286.00 | 2 234.00 | | 12 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 10 101.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 112 535.00 | 92 588.00 | | 112 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 798.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 8 228.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751.00 | 25 814.00 | | 6 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 286.00 | 118 401.00 | | 119 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751.00 | 25 814.00 | | 6 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 1 782.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 394.00 | 135 462.00 | | 135 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 447.00 | 125 361.00 | | 115 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 948.00 | 10 101.00 | | 19 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 342.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 342.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |