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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 6 718.00 | 25 836.00 | 32 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 820.00 | 6 718.00 | 41 103.00 | 47 820.00 |
BT Marchandises | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 326 190.00 | | 326 190.00 | 326 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 744.00 | | 595 744.00 | 595 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 565.00 | 6 718.00 | 636 847.00 | 643 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | 1 837.00 | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 109 882.00 | 11 837.00 | | 109 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 470.00 | 1 037.00 | | 158 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 24 201.00 | | 59 933.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 965.00 | 334 741.00 | | 526 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 847.00 | 346 578.00 | | 636 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 965.00 | 334 741.00 | | 526 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 272.00 | | 1 108 272.00 | 1 108 272.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 300.00 | | 1 108 300.00 | 1 108 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 599.00 | -1 287.00 | | 34 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 645.00 | 466 353.00 | | 1 110 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 600.00 | 464 516.00 | | 1 012 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | 1 837.00 | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 3 594.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 3 594.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 470.00 | 158 470.00 | | 158 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VI Groupe et associés | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 965.00 | 526 965.00 | | 526 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 329.00 | 40 810.00 | | 72 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | 6 349.00 | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 26 994.00 | 15 242.00 | | 26 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 363.00 | 69 806.00 | | 106 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 800.00 | 40 810.00 | | 72 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 068.00 | 49 480.00 | | 86 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 551.00 | 39 891.00 | | 81 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 379.00 | 91 397.00 | | 139 379.00 |