| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 10 815.00 | 23 304.00 | 34 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 385.00 | 10 815.00 | 38 570.00 | 49 385.00 |
BT Marchandises | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 367 081.00 | | 367 081.00 | 367 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 384.00 | | 733 384.00 | 733 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 769.00 | 10 815.00 | 771 954.00 | 782 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 882.00 | 837.00 | | 98 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 876.00 | 98 045.00 | | 248 876.00 |
DL TOTAL (I) | 358 758.00 | 109 882.00 | | 358 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 299.00 | 306 299.00 | | 256 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 158 470.00 | | 24 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 845.00 | 59 933.00 | | 132 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 196.00 | 526 965.00 | | 413 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 954.00 | 636 847.00 | | 771 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 196.00 | 526 965.00 | | 413 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 815.00 | | 2 061 815.00 | 2 061 815.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 360.00 | | 2 062 360.00 | 2 062 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3 817.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 817.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -3 101.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 377.00 | 34 599.00 | | 110 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 958.00 | 1 110 645.00 | | 2 065 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 081.00 | 1 012 600.00 | | 1 817 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 876.00 | 98 045.00 | | 248 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 820.00 | | 1 565.00 | 47 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | | 1 565.00 | 32 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 4 097.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 4 097.00 | | 6 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VB T. V. A. | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VI Groupe et associés | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 767.00 | 218 767.00 | | 218 767.00 |
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 196.00 | 413 196.00 | | 413 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 342.00 | 72 329.00 | | 151 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | 6 023.00 | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 49 485.00 | 26 994.00 | | 49 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 541.00 | 106 363.00 | | 116 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | 471.00 | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 231.00 | 72 800.00 | | 156 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 634.00 | 86 068.00 | | 181 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 052.00 | 81 551.00 | | 207 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 975.00 | 139 379.00 | | 174 975.00 |