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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 034.00 | 15 966.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 079.00 | 6 838.00 | 20 241.00 | 27 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 439.00 | | 287 439.00 | 287 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 617.00 | 8 872.00 | 339 745.00 | 348 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
BZ Autres créances | 304 947.00 | | 304 947.00 | 304 947.00 |
CF Disponibilités | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 090.00 | | 526 090.00 | 526 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 707.00 | 8 872.00 | 865 835.00 | 874 707.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DH Report à nouveau | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 844.00 | 117 869.00 | | 158 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
DL TOTAL (I) | 558 155.00 | 399 311.00 | | 558 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 242.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 103 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 27 701.00 | | 36 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 745.00 | 72 408.00 | | 120 745.00 |
EA Autres dettes | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 680.00 | 203 351.00 | | 307 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 835.00 | 602 662.00 | | 865 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 680.00 | 20 335.00 | | 307 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FG Production vendue services | 264 978.00 | | 264 978.00 | 264 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 648.00 | | 287 648.00 | 287 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | 252 382.00 | | 8 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 948.00 | 1 249.00 | | 2 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 627.00 | -103 316.00 | | -154 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 031.00 | | | 737 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 187.00 | | | 578 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 249.00 | | 55 368.00 | 293 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 149.00 | | 55 368.00 | 259 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 4 808.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 000 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 4 808.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UX Autres créances clients | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 943.00 | | | 257 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 911.00 | 448 911.00 | | 448 911.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 681.00 | 307 681.00 | | 307 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 156.00 | 27 662.00 | | 25 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 318.00 | 177 555.00 | | 123 318.00 |
ST Autres comptes | 86 378.00 | 96 060.00 | | 86 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 186.00 | 44 125.00 | | 35 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 8 195.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 626.00 | 35 857.00 | | 27 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 876.00 | 46 474.00 | | 29 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 882.00 | 317 741.00 | | 244 882.00 |