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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 142.00 | 32 305.00 | 10 837.00 | 43 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 707.00 | 64 725.00 | 265 982.00 | 330 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BZ Autres créances | 286 928.00 | | 286 928.00 | 286 928.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 846.00 | 64 725.00 | 652 122.00 | 716 846.00 |
CU Autres participations | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 999.00 | 29 419.00 | 105 579.00 | 134 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 24 800.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
DG Autres réserves | 194 012.00 | 117 604.00 | | 194 012.00 |
DH Report à nouveau | | -33 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 109 623.00 | | 70 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 009.00 | 273 242.00 | | 331 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 208.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | 109 242.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 40 786.00 | | 54 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | 131 099.00 | | 77 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 112.00 | 281 335.00 | | 321 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 122.00 | 554 576.00 | | 652 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 542.00 | | 257 542.00 | 257 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 542.00 | | 257 542.00 | 257 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 922.00 | -2 732.00 | | 162 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 892.00 | -164 441.00 | | -95 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 783.00 | 855 679.00 | | 832 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 493.00 | 746 056.00 | | 762 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 290.00 | 109 623.00 | | 70 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 392.00 | | 91 315.00 | 239 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 565.00 | | 26 434.00 | 108 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 387.00 | | 56 027.00 | 54 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | | 8 802.00 | 34 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | 52.00 | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 459.00 | 29 266.00 | | 35 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | 21 728.00 | | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | 7 538.00 | | 24 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 588.00 | 318 588.00 | 25 000.00 | 343 588.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |