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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 2 063.00 | 1 179.00 | 3 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 767.00 | 3 126.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 992.00 | 3 830.00 | 97 162.00 | 100 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 775.00 | 3 830.00 | 110 945.00 | 114 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830.00 | | | 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 850.00 | | | -22 850.00 |
DL TOTAL (I) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 850.00 | | | -22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 126.00 | 80.00 | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |