| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 911.00 | 72 437.00 | 100 474.00 | 172 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 313.00 | 10 068.00 | 8 246.00 | 18 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 727.00 | 85 746.00 | 108 980.00 | 194 727.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 244.00 | 85 746.00 | 136 497.00 | 222 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
DH Report à nouveau | -18 085.00 | -22 850.00 | | -18 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 107.00 | 4 765.00 | | -43 107.00 |
DL TOTAL (I) | 59 518.00 | 102 625.00 | | 59 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 431.00 | 46 722.00 | | 42 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 204.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 080.00 | 17 962.00 | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 980.00 | 71 888.00 | | 76 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 497.00 | 174 513.00 | | 136 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 61 588.00 | 5 800.00 | 67 388.00 | 61 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 966.00 | 5 800.00 | 67 766.00 | 61 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 299.00 | 117 441.00 | | 100 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 407.00 | 112 676.00 | | 143 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 107.00 | 4 765.00 | | -43 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 834.00 | | 28 613.00 | 165 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 136.00 | | 28 017.00 | 148 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | | 596.00 | 17 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 740.00 | 8 480.00 | 260.00 | 8 740.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |