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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 417.00 | 583.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 032.00 | 1 417.00 | 21 616.00 | 23 032.00 |
BT Marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802.00 | 1 417.00 | 36 385.00 | 37 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 2 997.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144.00 | 3 497.00 | | 11 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | 15 000.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 3 136.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 3 979.00 | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 242.00 | 22 503.00 | | 25 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 385.00 | 26 000.00 | | 36 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -7.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 279.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 246.00 | 35 310.00 | | 102 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 600.00 | 32 314.00 | | 94 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 2 997.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 23 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 1 406.00 | 3 032.00 | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |