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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 102.00 | 3 398.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 535.00 | 2 102.00 | 24 432.00 | 26 535.00 |
BT Marchandises | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 427.00 | 2 102.00 | 51 325.00 | 53 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 594.00 | 2 947.00 | | 10 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | 7 647.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044.00 | 11 144.00 | | 14 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 1 666.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626.00 | 14 982.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 4 072.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 4 521.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 282.00 | 25 242.00 | | 37 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 325.00 | 36 385.00 | | 51 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 282.00 | 25 242.00 | | 37 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | 1 666.00 | | 3 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
FG Production vendue services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 110.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 110.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 278.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | 782.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 208.00 | 102 246.00 | | 141 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 308.00 | 94 600.00 | | 138 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | 7 647.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 032.00 | | 3 502.00 | 23 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 2.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 685.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 685.00 | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486.00 | 1 452.00 | 3 035.00 | 4 486.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |