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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 543.00 | 2 620.00 | 16 923.00 | 19 543.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 643.00 | 2 620.00 | 97 023.00 | 99 643.00 |
060 Stock marchandises | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
084 Disponibilités | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
110 Total général Actif | 176 407.00 | 2 620.00 | 173 787.00 | 176 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 933.00 | | | 469 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 396.00 | | | 484 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 890.00 | | | 360 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 212.00 | | | -29 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
252 Charges sociales | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 507.00 | | | 449 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 358.00 | | | 27 358.00 |