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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 18 731.00 | 20 160.00 | 38 891.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 991.00 | 18 731.00 | 100 260.00 | 118 991.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
110 Total général Actif | 183 273.00 | 18 731.00 | 164 542.00 | 183 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 692.00 | | | 310 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 115.00 | | | 20 115.00 |