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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 870.00 | 11 567.00 | 264 303.00 | 275 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 554.00 | 11 567.00 | 403 988.00 | 415 554.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | -3 076.00 | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 401 972.00 | 406 924.00 | | 401 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 988.00 | 406 924.00 | | 403 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262.00 | 410 000.00 | | 6 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214.00 | 413 076.00 | | 11 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952.00 | -3 076.00 | | -4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 703.00 | 17 400.00 | 64 303.00 | 81 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |