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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 566.00 | 11 566.00 | 900 000.00 | 911 566.00 |
060 Stock marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
072 Créances – Autres | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 612.00 | | 966 612.00 | 966 612.00 |
110 Total général Actif | 1 878 179.00 | 11 566.00 | 1 866 612.00 | 1 878 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 010 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 866 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 002.00 | | | 505 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 784.00 | 2 860.00 | | 6 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 7.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 179.00 | 2 860.00 | | 141 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363 823.00 | -2 860.00 | | 363 823.00 |
280 Produits financiers | 351 019.00 | 2 540.00 | | 351 019.00 |
294 Charges financières | 4 024.00 | 554.00 | | 4 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 871.00 | 1 397.00 | | 95 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614 878.00 | -2 271.00 | | 614 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |