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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 391.00 | | 293 391.00 | 293 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 1 144.00 | 4 194.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 291.00 | 4 030.00 | 80 261.00 | 84 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 546.00 | 5 174.00 | 379 372.00 | 384 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 636.00 | 5 174.00 | 419 462.00 | 424 636.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 853.00 | | | 333 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 895.00 | | | 415 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 462.00 | | | 419 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
FG Production vendue services | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 932.00 | | 488 932.00 | 488 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 509.00 | | | 489 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 142.00 | 55 726.00 | 211 569.00 | 316 142.00 |
VI Groupe et associés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 678.00 | | | 370 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285.00 | 17 285.00 | 1 000.00 | 18 285.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 895.00 | 155 479.00 | 211 569.00 | 415 895.00 |