|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 391.00 | | 293 391.00 | 293 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 4 348.00 | 990.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 810.00 | 33 685.00 | 51 125.00 | 84 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 066.00 | 38 033.00 | 347 033.00 | 385 066.00 |
BT Marchandises | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 835.00 | 38 033.00 | 385 802.00 | 423 835.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 090.00 | 51 863.00 | | 91 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 399.00 | 39 227.00 | | 35 399.00 |
DL TOTAL (I) | 127 589.00 | 92 190.00 | | 127 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 787.00 | 262 539.00 | | 196 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 252.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 14 052.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 25 582.00 | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 213.00 | 302 426.00 | | 258 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 802.00 | 394 616.00 | | 385 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
FG Production vendue services | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 538.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -5.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 520.00 | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 767.00 | 564 478.00 | | 606 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 368.00 | 525 251.00 | | 571 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 399.00 | 39 227.00 | | 35 399.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 546.00 | | 521.00 | 384 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 391.00 | | | 293 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 629.00 | | 518.00 | 89 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 3.00 | 1 525.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 10 899.00 | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 10 899.00 | | 27 134.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 751.00 | 67 074.00 | 104 677.00 | 171 751.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129.00 | 7 126.00 | 1 003.00 | 8 129.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 213.00 | 153 536.00 | 104 677.00 | 258 213.00 |