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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 3 223.00 | 22 071.00 | 25 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 348.00 | 3 223.00 | 146 126.00 | 149 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
110 Total général Actif | 161 046.00 | 3 223.00 | 157 823.00 | 161 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
242 Autres charges externes. | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -464.00 | | | -464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 163.00 | | | 7 163.00 |