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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 8 282.00 | 17 012.00 | 25 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 348.00 | 8 282.00 | 141 067.00 | 149 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
110 Total général Actif | 160 463.00 | 8 282.00 | 152 181.00 | 160 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 910.00 | 106 899.00 | | 157 910.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 111.00 | 106 899.00 | | 159 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -1 500.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 674.00 | 13 960.00 | | 20 674.00 |
242 Autres charges externes. | 34 038.00 | 35 240.00 | | 34 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 3 635.00 | | 1 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 540.00 | 48 622.00 | | 63 540.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | 1 807.00 | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | 3 223.00 | | 5 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 404.00 | 104 986.00 | | 130 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 707.00 | 1 912.00 | | 28 707.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | 2 377.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 456.00 | -464.00 | | 23 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |