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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 906.00 | 192 841.00 | 107 065.00 | 299 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 113.00 | 198 318.00 | 258 795.00 | 457 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 928.00 | 198 318.00 | 290 610.00 | 488 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 610.00 | | | 290 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 074.00 | | | 390 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 514.00 | | | 415 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 495.00 | | 152 811.00 | 304 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 457 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | 151 730.00 | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 825.00 | | 1 081.00 | 298 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 208.00 | 15 110.00 | | 183 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 731.00 | 15 110.00 | | 177 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VP Divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |