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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 293.00 | 213 168.00 | 89 126.00 | 302 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 500.00 | 218 645.00 | 242 856.00 | 461 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 217.00 | 218 645.00 | 295 573.00 | 514 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | -25 440.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 176 070.00 | 140 560.00 | | 176 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 158.00 | 118 989.00 | | 88 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 151.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 12 251.00 | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | 18 658.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 503.00 | 150 049.00 | | 119 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 573.00 | 290 610.00 | | 295 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 241.00 | 150 049.00 | | 59 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 973.00 | | 659 973.00 | 659 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 973.00 | | 659 973.00 | 659 973.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 193.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 275.00 | 7 931.00 | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 365.00 | 7 931.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -7 738.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 845.00 | 390 074.00 | | 670 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 336.00 | 415 514.00 | | 635 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | -25 440.00 | | 35 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | 5 876.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 113.00 | | 4 387.00 | 457 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 906.00 | | 2 387.00 | 299 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 318.00 | 20 326.00 | | 198 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 841.00 | 20 326.00 | | 192 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |