| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 462.00 | 71 731.00 | 7 731.00 | 79 462.00 |
AN Terrains | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
AP Constructions | 662 761.00 | 497 603.00 | 165 158.00 | 662 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 693.00 | 4 304 815.00 | 737 878.00 | 5 042 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 879.00 | 1 360 279.00 | 397 600.00 | 1 757 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 058.00 | 6 234 428.00 | 1 389 630.00 | 7 624 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 028.00 | | 397 028.00 | 397 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969 477.00 | 77 987.00 | 6 891 490.00 | 6 969 477.00 |
BZ Autres créances | 7 320 314.00 | | 7 320 314.00 | 7 320 314.00 |
CF Disponibilités | 181 347.00 | | 181 347.00 | 181 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 908 061.00 | 77 987.00 | 14 830 073.00 | 14 908 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 532 118.00 | 6 312 415.00 | 16 219 703.00 | 22 532 118.00 |
CU Autres participations | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 026 831.00 | 7 104 110.00 | | 7 026 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 245.00 | 522 721.00 | | 311 245.00 |
DK Provisions réglementées | 93 132.00 | 62 269.00 | | 93 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 208.00 | 8 789 100.00 | | 8 531 208.00 |
DP Provisions pour risques | 15 242.00 | 30 064.00 | | 15 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 242.00 | 35 064.00 | | 15 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 198.00 | 523 393.00 | | 317 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 437.00 | 74 992.00 | | 105 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 179.00 | 2 768 914.00 | | 4 639 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 181.00 | 1 958 727.00 | | 2 546 181.00 |
EA Autres dettes | 65 259.00 | 27 665.00 | | 65 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 705 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 673 253.00 | 6 059 309.00 | | 7 673 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 219 703.00 | 14 883 474.00 | | 16 219 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 831 674.00 | | 25 831 674.00 | 25 831 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 831 674.00 | | 25 831 674.00 | 25 831 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 975 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 614.00 | 94 500.00 | | 14 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860.00 | 7 896.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 473.00 | 104 347.00 | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 722.00 | 29 333.00 | | 32 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 222.00 | 29 379.00 | | 34 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 749.00 | 74 967.00 | | -17 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 132 375.00 | | 38 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 044 019.00 | 22 925 551.00 | | 26 044 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 732 773.00 | 22 402 830.00 | | 25 732 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 245.00 | 522 721.00 | | 311 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 716.00 | | 143 991.00 | 7 569 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 649.00 | 7 624 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 382.00 | 7 533 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478 596.00 | | 142 991.00 | 7 478 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | 1 000.00 | 11 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 604.00 | 412 206.00 | 88 382.00 | 5 910 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 501.00 | 4 230.00 | | 67 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843 104.00 | 407 976.00 | 88 382.00 | 5 843 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 269.00 | 32 722.00 | 1 860.00 | 62 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 064.00 | | 19 822.00 | 35 064.00 |
6T Sur comptes clients | 126 696.00 | | 48 708.00 | 126 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 696.00 | | 48 708.00 | 126 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 028.00 | 32 722.00 | 70 390.00 | 224 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 722.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 179.00 | 4 639 179.00 | | 4 639 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 568.00 | 533 568.00 | | 533 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 990.00 | | | 6 874 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
VB T. V. A. | 525 067.00 | | | 525 067.00 |
VC Groupe et associés | 6 486 288.00 | | | 6 486 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 093.00 | 161 897.00 | 155 196.00 | 317 093.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 918.00 | | | 248 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 96 800.00 | |
VW T.V.A. | 1 894 561.00 | 1 894 561.00 | | 1 894 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 816.00 | 7 412 621.00 | 155 196.00 | 7 567 816.00 |