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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 462.00 | 75 960.00 | 3 501.00 | 79 462.00 |
AN Terrains | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
AP Constructions | 662 761.00 | 518 307.00 | 144 454.00 | 662 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144 905.00 | 4 438 597.00 | 706 308.00 | 5 144 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 803.00 | 1 386 673.00 | 367 130.00 | 1 753 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 213.00 | 6 419 537.00 | 1 308 676.00 | 7 728 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 247.00 | | 424 247.00 | 424 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 429 914.00 | 67 028.00 | 15 362 886.00 | 15 429 914.00 |
BZ Autres créances | 8 369 647.00 | | 8 369 647.00 | 8 369 647.00 |
CF Disponibilités | 374 390.00 | | 374 390.00 | 374 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 621 081.00 | 67 028.00 | 24 554 054.00 | 24 621 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 349 294.00 | 6 486 565.00 | 25 862 729.00 | 32 349 294.00 |
CU Autres participations | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 338 077.00 | 7 026 831.00 | | 7 338 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 303.00 | 311 245.00 | | 343 303.00 |
DK Provisions réglementées | 112 225.00 | 93 131.00 | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 8 893 604.00 | 8 531 208.00 | | 8 893 604.00 |
DP Provisions pour risques | 30 915.00 | 15 242.00 | | 30 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 915.00 | 15 242.00 | | 30 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 151.00 | 317 197.00 | | 157 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 704.00 | 105 436.00 | | 268 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 263.00 | 4 639 179.00 | | 10 288 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550 416.00 | 2 546 180.00 | | 5 550 416.00 |
EA Autres dettes | 94 675.00 | 65 259.00 | | 94 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938 210.00 | 7 673 253.00 | | 16 938 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 862 729.00 | 16 219 703.00 | | 25 862 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 965 946.00 | | 47 965 946.00 | 47 965 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 965 946.00 | | 47 965 946.00 | 47 965 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 261 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 130 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 703 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 834 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 727.00 | 14 613.00 | | 32 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 970.00 | 1 859.00 | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 696.00 | 16 473.00 | | 51 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 063.00 | 32 722.00 | | 26 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 063.00 | 34 222.00 | | 26 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 634.00 | -17 749.00 | | 25 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 436.00 | 38 323.00 | | 65 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 367 883.00 | 26 044 018.00 | | 48 367 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 024 580.00 | 25 732 773.00 | | 48 024 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 303.00 | 311 245.00 | | 343 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 057.00 | | 276 407.00 | 7 624 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 247.00 | 7 728 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 79 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 248.00 | 7 631 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 204.00 | | 270 388.00 | 7 533 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 391.00 | | 6 019.00 | 11 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 427.00 | 357 361.00 | 172 249.00 | 6 234 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 730.00 | 4 230.00 | -1.00 | 71 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162 697.00 | 353 131.00 | 172 250.00 | 6 162 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 132.00 | 26 063.00 | 6 970.00 | 93 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 242.00 | 23 523.00 | 7 850.00 | 15 242.00 |
6T Sur comptes clients | 77 987.00 | 9 943.00 | 20 903.00 | 77 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 987.00 | 9 943.00 | 20 903.00 | 77 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 361.00 | 59 529.00 | 35 723.00 | 186 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 466.00 | 28 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 063.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 263.00 | 10 288 263.00 | | 10 288 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 798.00 | 806 798.00 | | 806 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | 500.00 | | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 349 688.00 | | | 15 349 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VB T. V. A. | 1 669 260.00 | | | 1 669 260.00 |
VC Groupe et associés | 6 441 070.00 | | | 6 441 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
VI Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830 776.00 | 23 742 720.00 | 88 056.00 | 23 830 776.00 |
VW T.V.A. | 4 587 644.00 | 4 587 644.00 | | 4 587 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669 506.00 | 16 669 506.00 | | 16 669 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |