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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 302 824.00 | 54 388.00 | 248 436.00 | 302 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 680.00 | 562 739.00 | 169 940.00 | 732 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 25 859.00 | 9 144.00 | 35 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 100.00 | 643 213.00 | 435 887.00 | 1 079 100.00 |
BN En cours de production de biens | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 346.00 | | 786 346.00 | 786 346.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
BZ Autres créances | 709 884.00 | | 709 884.00 | 709 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 586.00 | | 652 586.00 | 652 586.00 |
CF Disponibilités | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 652.00 | | 2 476 652.00 | 2 476 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 753.00 | 643 213.00 | 2 912 540.00 | 3 555 753.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 064.00 | | | 2 442 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 798.00 | | | 2 461 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
EA Autres dettes | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 741.00 | | | 450 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 540.00 | | | 2 912 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 387.00 | 374 025.00 | 593 412.00 | 219 387.00 |
FG Production vendue services | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 828.00 | 374 025.00 | 608 854.00 | 234 828.00 |
FM Production stockée | | | 176 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 996.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 626.00 | | | 833 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 891.00 | | | 824 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 458.00 | | | 1 039 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 793.00 | | | 1 035 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 496.00 | 83 996.00 | 20 280.00 | 579 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 271.00 | 83 996.00 | 20 280.00 | 579 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 256.00 | 45 016.00 | 145 075.00 | 239 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 047.00 | 845 047.00 | | 845 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 742.00 | 256 502.00 | 145 075.00 | 450 742.00 |