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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 306 986.00 | 58 724.00 | 248 262.00 | 306 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 836.00 | 615 258.00 | 246 578.00 | 861 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 28 415.00 | 6 590.00 | 35 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 492.00 | 702 622.00 | 504 870.00 | 1 207 492.00 |
BN En cours de production de biens | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 382.00 | | 685 382.00 | 685 382.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BZ Autres créances | 504 067.00 | | 504 067.00 | 504 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 587.00 | | 972 587.00 | 972 587.00 |
CF Disponibilités | 277 860.00 | | 277 860.00 | 277 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 148.00 | | 2 503 148.00 | 2 503 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 640.00 | 702 622.00 | 3 008 018.00 | 3 710 640.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 799.00 | 2 442 064.00 | | 2 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 177.00 | 8 735.00 | | 60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 976.00 | 2 461 799.00 | | 2 521 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 707.00 | 239 256.00 | | 301 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 106.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 956.00 | 116 185.00 | | 93 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | 63 658.00 | | 57 507.00 |
EA Autres dettes | 32 780.00 | 31 537.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 042.00 | 450 742.00 | | 486 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 018.00 | 2 912 540.00 | | 3 008 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 622.00 | 256 502.00 | | 235 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 448.00 | 489 737.00 | 917 185.00 | 427 448.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | 13 641.00 | 29 083.00 | 15 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 890.00 | 503 378.00 | 946 268.00 | 442 890.00 |
FM Production stockée | | | -97 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 16 710.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 16 710.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 51.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 51.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 16 659.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | -6 171.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 806.00 | 833 626.00 | | 875 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 628.00 | 824 892.00 | | 815 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 177.00 | 8 735.00 | | 60 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 101.00 | | | 1 079 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 436.00 | | | 1 075 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 213.00 | 61 443.00 | 2 033.00 | 643 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 988.00 | 61 443.00 | 2 033.00 | 642 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UX Autres créances clients | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 707.00 | 51 288.00 | 188 141.00 | 301 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VP Divers | 504 067.00 | | | 504 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 242.00 | 539 242.00 | | 539 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 042.00 | 235 622.00 | 188 141.00 | 486 042.00 |