| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 968.00 | 9 453.00 | 100 515.00 | 109 968.00 |
AP Constructions | 205 243.00 | 205 243.00 | | 205 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 737.00 | 230 839.00 | 188 898.00 | 419 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
CF Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 711.00 | | 199 711.00 | 199 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 448.00 | 230 839.00 | 388 609.00 | 619 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 270 605.00 | 234 211.00 | | 270 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 36 395.00 | | 27 487.00 |
DL TOTAL (I) | 311 531.00 | 284 045.00 | | 311 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 780.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 078.00 | 107 954.00 | | 77 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 609.00 | 391 999.00 | | 388 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 078.00 | 107 954.00 | | 77 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 7 715.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 132.00 | 57 880.00 | | 56 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 645.00 | 21 485.00 | | 28 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 487.00 | 36 395.00 | | 27 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 203.00 | | 4 552.00 | 433 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 88 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 419 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 331 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 570.00 | | 4 552.00 | 328 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 720.00 | 9 119.00 | | 221 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 720.00 | 9 119.00 | | 221 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UP Prêts | 81 250.00 | 16 250.00 | | 81 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 264.00 | 42 971.00 | 65 293.00 | 108 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |