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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 968.00 | 18 620.00 | 91 348.00 | 109 968.00 |
AP Constructions | 205 243.00 | 205 243.00 | | 205 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 487.00 | 240 006.00 | 163 480.00 | 403 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CF Disponibilités | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 087.00 | 240 006.00 | 398 081.00 | 638 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 298 092.00 | 270 605.00 | | 298 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | 27 487.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 339 800.00 | 311 531.00 | | 339 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 365.00 | 75 218.00 | | 57 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 860.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 281.00 | 77 078.00 | | 58 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 081.00 | 388 609.00 | | 398 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 894.00 | 77 078.00 | | 18 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 851.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 266.00 | 56 132.00 | | 57 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 998.00 | 28 645.00 | | 28 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | 27 487.00 | | 28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 737.00 | | | 419 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 72 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 403 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 839.00 | 9 167.00 | | 230 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 839.00 | 9 167.00 | | 230 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 16 250.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 365.00 | 17 978.00 | 39 387.00 | 57 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 310.00 | 30 267.00 | 49 043.00 | 79 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 281.00 | 18 894.00 | 39 387.00 | 58 281.00 |