| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 862.00 | 279 664.00 | 8 197.00 | 287 862.00 |
AN Terrains | 46 956.00 | 17 917.00 | 29 038.00 | 46 956.00 |
AP Constructions | 794 277.00 | 92 307.00 | 701 970.00 | 794 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 459.00 | 1 859 182.00 | 453 277.00 | 2 312 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094 567.00 | 4 672 254.00 | 1 422 312.00 | 6 094 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 780 834.00 | | 780 834.00 | 780 834.00 |
BF Prêts | 267 883.00 | | 267 883.00 | 267 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 831.00 | | 521 831.00 | 521 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 500.00 | 7 202 964.00 | 4 341 535.00 | 11 544 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BT Marchandises | 5 157 324.00 | | 5 157 324.00 | 5 157 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 331.00 | 10 352.00 | 94 979.00 | 105 331.00 |
BZ Autres créances | 818 607.00 | 11 056.00 | 807 550.00 | 818 607.00 |
CF Disponibilités | 758 529.00 | | 758 529.00 | 758 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 508.00 | | 248 508.00 | 248 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 672.00 | 21 408.00 | 7 551 263.00 | 7 572 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 172.00 | 7 224 373.00 | 11 892 799.00 | 19 117 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 026.00 | 281 636.00 | 101 390.00 | 383 026.00 |
CU Autres participations | 383 011.00 | 171 721.00 | 211 290.00 | 383 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 607 955.00 | 5 325 287.00 | | 5 607 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
DG Autres réserves | 3 000 728.00 | 995 943.00 | | 3 000 728.00 |
DH Report à nouveau | | -138 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 469.00 | 2 004 784.00 | | 287 469.00 |
DK Provisions réglementées | 999 345.00 | 1 004 147.00 | | 999 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 955.00 | 5 325 287.00 | | 5 607 955.00 |
DP Provisions pour risques | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 012.00 | 566 012.00 | | 566 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 496.00 | 2 353 770.00 | | 1 138 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 705.00 | 409 651.00 | | 329 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 113.00 | 3 425 579.00 | | 3 182 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 007.00 | 1 204 149.00 | | 1 376 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 470.00 | | |
EA Autres dettes | 152 628.00 | 164 138.00 | | 152 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 356.00 | 5 647.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 755.00 | 8 446 584.00 | | 6 189 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 799.00 | 13 866 960.00 | | 11 892 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 147.00 | 6 259 962.00 | | 5 051 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 020 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 527 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 815 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 936 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 37 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 104 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 905.00 | 30 072.00 | | 25 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 803.00 | 102 164.00 | | 82 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 709.00 | 1 961 625.00 | | 108 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 402.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 091.00 | 125 232.00 | | 98 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | 1 836 392.00 | | 10 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 156.00 | 135 682.00 | | 188 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 469.00 | 125 277.00 | | 244 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002 991.00 | 44 167 913.00 | | 42 002 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 715 522.00 | 42 163 128.00 | | 41 715 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 469.00 | 2 004 784.00 | | 287 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 942.00 | 50 979.00 | | 51 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 893.00 | 423 435.00 | | 6 497 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 018.00 | 26 647.00 | | 253 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 875.00 | 396 788.00 | | 6 244 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 165.00 | 5 447.00 | | 20 165.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 641 101.00 | | | 641 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 848.00 | 58 842.00 | 7 115.00 | 128 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 129.00 | 109 030.00 | 92 679.00 | 1 381 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 409.00 | 9 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 002.00 | 82 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 706.00 | 190 616.00 | 133 030.00 | 329 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 559.00 | | | 469 559.00 |
VP Divers | 427 507.00 | | | 427 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 508.00 | | | 248 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 798.00 | 1 525 315.00 | 910 483.00 | 2 435 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 756.00 | 5 051 148.00 | 744 200.00 | 6 189 756.00 |