| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 443.00 | 309 097.00 | 10 346.00 | 319 443.00 |
AH Fonds commercial | 202 520.00 | 95 000.00 | 107 520.00 | 202 520.00 |
AN Terrains | 46 957.00 | 24 802.00 | 22 155.00 | 46 957.00 |
AP Constructions | 794 278.00 | 192 400.00 | 601 878.00 | 794 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 715.00 | 2 540 933.00 | 576 782.00 | 3 117 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413 487.00 | 5 316 142.00 | 1 097 345.00 | 6 413 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 972.00 | | 788 972.00 | 788 972.00 |
BF Prêts | 299 690.00 | | 299 690.00 | 299 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 832.00 | | 521 832.00 | 521 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 067.00 | 8 478 374.00 | 4 254 693.00 | 12 733 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BT Marchandises | 5 485 761.00 | | 5 485 761.00 | 5 485 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | 10 547.00 | 70 023.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 1 187 922.00 | | 1 187 922.00 | 1 187 922.00 |
CF Disponibilités | 1 648 452.00 | | 1 648 452.00 | 1 648 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 197.00 | 10 547.00 | 8 631 650.00 | 8 642 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 375 264.00 | 8 488 921.00 | 12 886 343.00 | 21 375 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 375.00 | | | 1 200 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
DG Autres réserves | 3 865 077.00 | | | 3 865 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 285.00 | | | 621 285.00 |
DK Provisions réglementées | 897 399.00 | | | 897 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 174.00 | | | 6 704 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 147.00 | | | 1 044 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 727.00 | | | 3 238 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 370.00 | | | 1 531 370.00 |
EA Autres dettes | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 169.00 | | | 6 182 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 343.00 | | | 12 886 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 546.00 | | | 5 165 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 332 245.00 | | 41 332 245.00 | 41 332 245.00 |
FD Production vendue biens | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
FG Production vendue services | 595 946.00 | | 595 946.00 | 595 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 966 544.00 | | 41 966 544.00 | 41 966 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 288 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 549 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 127 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 964 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 724.00 | | | 344 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 841.00 | | | 320 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 731 268.00 | | | 42 731 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 109 983.00 | | | 42 109 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 285.00 | | | 621 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 944.00 | | 1 005 353.00 | 12 065 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 729.00 | 1 686 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 318 729.00 | 12 733 067.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 10 524 609.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 617.00 | | 217 347.00 | 304 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 324.00 | | 778 785.00 | 9 765 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 002.00 | | 9 221.00 | 1 996 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326 421.00 | 1 056 953.00 | | 7 326 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 057.00 | 12 040.00 | | 297 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029 364.00 | 1 044 913.00 | | 7 029 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985 346.00 | 6 691.00 | 94 637.00 | 985 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 490.00 | 10 547.00 | 10 490.00 | 10 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 884.00 | 105 547.00 | 100 884.00 | 100 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 840.00 | 112 238.00 | 297 131.00 | 1 187 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 547.00 | 85 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 691.00 | 121 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 847.00 | 83 923.00 | 123 864.00 | 213 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 727.00 | 3 238 727.00 | | 3 238 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 471.00 | 671 059.00 | | 782 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UP Prêts | 299 690.00 | 14 862.00 | | 299 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 832.00 | 2.00 | | 521 832.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
VC Groupe et associés | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 639.00 | 267 352.00 | 667 740.00 | 1 042 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 455.00 | | | 323 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 354.00 | 296 354.00 | | 296 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 196.00 | | | 754 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 235.00 | 1 509 576.00 | 806 659.00 | 2 316 235.00 |
VW T.V.A. | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 169.00 | 5 165 546.00 | 791 604.00 | 6 182 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 053.00 | | | 433 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
ST Autres comptes | 2 539 288.00 | | | 2 539 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
YT Sous‐traitance | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 828.00 | | | 601 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 329 870.00 | | | 5 329 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 869 808.00 | | | 4 869 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 883 803.00 | | | 3 883 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |