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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
AP Constructions | 55 277.00 | 42 964.00 | 12 313.00 | 55 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 571.00 | 16 116.00 | 15 454.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 223.00 | 195 863.00 | 13 360.00 | 209 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 794.00 | 255 543.00 | 303 250.00 | 558 794.00 |
BT Marchandises | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 177.00 | | 434 177.00 | 434 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 972.00 | 255 543.00 | 737 428.00 | 992 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 404.00 | | | 302 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 388 966.00 | | | 388 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
EA Autres dettes | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 428.00 | | | 737 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 997.00 | | 17 312.00 | 548 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 981.00 | 5 534.00 | 558 794.00 | 1 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 5 348.00 | 296 072.00 | 1 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 089.00 | | 17 312.00 | 286 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 117.00 | 7 774.00 | 5 348.00 | 253 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 518.00 | 7 774.00 | 5 348.00 | 252 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VP Divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 820.00 | 365 815.00 | 20 005.00 | 385 820.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 462.00 | 348 462.00 | | 348 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
ST Autres comptes | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 814.00 | | | 313 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 260.00 | | | 440 260.00 |