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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 132.00 | 182.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
AP Constructions | 55 277.00 | 47 828.00 | 7 448.00 | 55 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 433.00 | 21 524.00 | 36 909.00 | 58 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 885.00 | 204 499.00 | 7 385.00 | 211 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 678.00 | 275 984.00 | 313 693.00 | 589 678.00 |
BT Marchandises | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 611.00 | | 434 611.00 | 434 611.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 991.00 | | 641 991.00 | 641 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 669.00 | 275 984.00 | 955 684.00 | 1 231 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 525.00 | | | 229 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 064.00 | | | -99 064.00 |
DL TOTAL (I) | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 696.00 | | | 354 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 601.00 | | | 742 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 684.00 | | | 955 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 048.00 | | 25 080.00 | 587 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 589 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 712.00 | 325 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 432.00 | | | 244 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 228.00 | | 25 080.00 | 322 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 908.00 | 13 789.00 | 21 712.00 | 283 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 771.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 547.00 | 13 017.00 | 21 712.00 | 282 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 434 611.00 | 434 611.00 | | 434 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 198.00 | 487 548.00 | 19 650.00 | 507 198.00 |
VW T.V.A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 601.00 | 392 601.00 | 350 000.00 | 742 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
ST Autres comptes | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
YT Sous‐traitance | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 720.00 | | | 233 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 970.00 | | | 418 970.00 |