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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 501.00 | 22 573.00 | 3 928.00 | 26 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 940.00 | 263 651.00 | 125 289.00 | 388 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 263.00 | 69 328.00 | 50 936.00 | 120 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 704.00 | 355 552.00 | 280 152.00 | 635 704.00 |
BN En cours de production de biens | 497 179.00 | 174 367.00 | 322 811.00 | 497 179.00 |
BT Marchandises | 204 159.00 | 42 313.00 | 161 846.00 | 204 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 459.00 | | 268 459.00 | 268 459.00 |
BZ Autres créances | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
CF Disponibilités | 175 792.00 | | 175 792.00 | 175 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 870.00 | 216 681.00 | 1 181 189.00 | 1 397 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 574.00 | 572 233.00 | 1 461 341.00 | 2 033 574.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 038.00 | 393 863.00 | | 474 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 568.00 | 130 174.00 | | 188 568.00 |
DL TOTAL (I) | 772 605.00 | 634 038.00 | | 772 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 464.00 | 53 659.00 | | 60 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 464.00 | 53 659.00 | | 60 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 640.00 | 51 420.00 | | 125 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 5 001.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 190.00 | 246 260.00 | | 270 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 186.00 | 142 546.00 | | 183 186.00 |
EA Autres dettes | 41 925.00 | 46 656.00 | | 41 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 272.00 | 491 883.00 | | 628 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 341.00 | 1 179 580.00 | | 1 461 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 661.00 | | | 517 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 159.00 | | | 391 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 523.00 | 55 029.00 | | 300 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 617.00 | 51 362.00 | | 281 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 659.00 | 6 805.00 | | 53 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 189.00 | 216 681.00 | 217 189.00 | 217 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 189.00 | 216 681.00 | 217 189.00 | 217 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 848.00 | 223 486.00 | 217 189.00 | 270 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 190.00 | 270 190.00 | | 270 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 272.00 | 549 318.00 | 78 955.00 | 628 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |