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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 906.00 | 42 168.00 | 43 738.00 | 85 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 879.00 | 153 629.00 | 167 250.00 | 320 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 550.00 | 90 234.00 | 92 317.00 | 182 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 755.00 | 286 031.00 | 429 724.00 | 715 755.00 |
BN En cours de production de biens | 989 672.00 | 247 640.00 | 742 033.00 | 989 672.00 |
BT Marchandises | 278 700.00 | 90 794.00 | 187 906.00 | 278 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 003.00 | | 649 003.00 | 649 003.00 |
BZ Autres créances | 798 454.00 | | 798 454.00 | 798 454.00 |
CF Disponibilités | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 689.00 | 338 434.00 | 2 573 255.00 | 2 911 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 444.00 | 624 465.00 | 3 002 979.00 | 3 627 444.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 875.00 | 562 605.00 | | 732 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 171.00 | 170 270.00 | | 401 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 046.00 | 842 875.00 | | 1 244 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 100.00 | 69 561.00 | | 83 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 100.00 | 69 561.00 | | 83 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 883.00 | 928 927.00 | | 844 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 221.00 | 228 647.00 | | 431 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 831.00 | 161 940.00 | | 269 831.00 |
EA Autres dettes | 107 403.00 | 51 471.00 | | 107 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 833.00 | 1 370 984.00 | | 1 675 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 979.00 | 2 283 420.00 | | 3 002 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 176.00 | | | 983 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 415.00 | 338 434.00 | 350 415.00 | 350 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 415.00 | 338 434.00 | 350 415.00 | 350 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 415.00 | 338 434.00 | 350 415.00 | 350 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 221.00 | 431 221.00 | | 431 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 883.00 | 152 225.00 | 619 409.00 | 844 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 138.00 | 1 473 138.00 | 10 000.00 | 1 483 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 761.00 | 983 104.00 | 619 409.00 | 1 675 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |