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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 251.00 | 322.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 550.00 | 64 248.00 | 31 301.00 | 95 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 367.00 | 66 499.00 | 266 868.00 | 333 367.00 |
BZ Autres créances | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CF Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 928.00 | 66 499.00 | 389 428.00 | 455 928.00 |
CU Autres participations | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 845.00 | | | 277 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 301 902.00 | | | 301 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 893.00 | | 184 893.00 | 184 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 893.00 | | 184 893.00 | 184 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 869.00 | | 19 498.00 | 313 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 625.00 | | 19 498.00 | 78 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 197.00 | 14 301.00 | | 52 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | 14 301.00 | | 52 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 526.00 | 80 026.00 | 7 500.00 | 87 526.00 |