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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 903.00 | 77 679.00 | 22 223.00 | 99 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 720.00 | 80 253.00 | 257 467.00 | 337 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 001.00 | | 36 000.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CF Disponibilités | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 221.00 | 80 253.00 | 359 967.00 | 440 221.00 |
CU Autres participations | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 958.00 | | | 329 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 910.00 | | | -27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 310 433.00 | | | 310 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 910.00 | | | -27 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 820.00 | | 5 000.00 | 345 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 337 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 102 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 576.00 | | 5 000.00 | 110 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 042.00 | 16 310.00 | 13 100.00 | 77 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | 16 310.00 | 13 100.00 | 77 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VP Divers | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |