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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 780.00 | 216 255.00 | 19 525.00 | 235 780.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 840.00 | 216 255.00 | 19 585.00 | 235 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
084 Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
110 Total général Actif | 253 038.00 | 216 255.00 | 36 784.00 | 253 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
230 Autres produits | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 634.00 | | | 240 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
252 Charges sociales | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |