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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 896.00 | 246 102.00 | 33 794.00 | 279 896.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 053.00 | 246 102.00 | 33 950.00 | 280 053.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
084 Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
110 Total général Actif | 345 132.00 | 246 102.00 | 99 030.00 | 345 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
224 Production immobilisée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
230 Autres produits | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 891.00 | | | -25 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |