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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 11 565.00 | 862.00 | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 231.00 | 111 284.00 | 43 947.00 | 155 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 542.00 | 966 826.00 | 501 717.00 | 1 468 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 605.00 | 1 089 675.00 | 662 930.00 | 1 752 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CF Disponibilités | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 012.00 | 1 089 675.00 | 865 337.00 | 1 955 012.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DK Provisions réglementées | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 957.00 | | | 519 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 199.00 | | | 686 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 337.00 | | | 865 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 292.00 | | 90 982.00 | 1 701 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 669.00 | 1 752 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 126 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 320.00 | 1 623 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 415.00 | | 698.00 | 126 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 884.00 | | 90 209.00 | 1 572 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 75.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 170.00 | 78 686.00 | 31 182.00 | 1 042 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | 1 160.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 766.00 | 77 525.00 | 31 182.00 | 1 031 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 437.00 | 2 764.00 | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | 2 764.00 | | 4 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 957.00 | 113 853.00 | 364 190.00 | 519 957.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 199.00 | 280 094.00 | 364 190.00 | 686 199.00 |