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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 301.00 | 164 908.00 | 56 393.00 | 221 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 612.00 | 1 351 574.00 | 591 037.00 | 1 942 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 743.00 | 1 519 160.00 | 816 582.00 | 2 335 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CF Disponibilités | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 713.00 | | 312 713.00 | 312 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 456.00 | 1 519 160.00 | 1 129 296.00 | 2 648 456.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 265.00 | | | -14 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 912.00 | | | 792 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 693.00 | | | 1 050 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 296.00 | | | 1 129 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 896.00 | | | 379 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 321.00 | | 363 796.00 | 2 252 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 374.00 | 2 335 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 374.00 | 2 204 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 365.00 | | 363 725.00 | 2 121 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941.00 | | 71.00 | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 203.00 | 104 350.00 | 2 392.00 | 1 417 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 525.00 | 104 350.00 | 2 392.00 | 1 414 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 863.00 | 97.00 | 1 367.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | 97.00 | 1 367.00 | 4 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 912.00 | 122 114.00 | 405 999.00 | 792 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 798.00 | 101 709.00 | 12 089.00 | 113 798.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 693.00 | 379 896.00 | 405 999.00 | 1 050 693.00 |