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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 276 051.00 | 130 276 051.00 | | 130 276 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 698 900.00 | | 6 698 900.00 | 6 698 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 60 184.00 | 6 480.00 | 66 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 093 023.00 | 130 345 548.00 | 6 747 475.00 | 137 093 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
BZ Autres créances | 4 492 808.00 | | 4 492 808.00 | 4 492 808.00 |
CF Disponibilités | 594 807.00 | | 594 807.00 | 594 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 109.00 | | 5 233 109.00 | 5 233 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 326 132.00 | 130 345 548.00 | 11 980 584.00 | 142 326 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 156.00 | 1 754 473.00 | | 1 098 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 962.00 | -656 316.00 | | 83 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837 923.00 | 274 500.00 | | 837 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 349.00 | 1 922 965.00 | | 2 570 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268 762.00 | 138 389.00 | | 5 268 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 44 969.00 | | 41 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 869.00 | 158 881.00 | | 387 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | | | 383 515.00 |
EA Autres dettes | 29 569.00 | 197 988.00 | | 29 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299 247.00 | 1 410 494.00 | | 3 299 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 235.00 | 1 950 721.00 | | 9 410 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 584.00 | 3 873 686.00 | | 11 980 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 235.00 | 1 950 721.00 | | 9 410 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 138 389.00 | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 421.00 | | 1 797 421.00 | 1 797 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 421.00 | | 1 797 421.00 | 1 797 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 766 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 621.00 | |
GE Autres charges | | | -692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 038.00 | 1 761.00 | | 26 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 274 000.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 319.00 | 275 761.00 | | 267 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 935.00 | 53.00 | | 28 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 87 210.00 | | 81 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 767.00 | 1 155 797.00 | | 1 200 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 702.00 | 1 243 060.00 | | 1 310 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 384.00 | -967 299.00 | | -1 043 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 000.00 | -218 750.00 | | -936 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 708.00 | 5 699 594.00 | | 8 836 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 746.00 | 6 355 910.00 | | 8 752 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 962.00 | -656 316.00 | | 83 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | 22 611.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 402 921.00 | | | 130 402 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 093 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 984 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 298 897.00 | | | 130 298 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 516 160.00 | 1 829 388.00 | | 128 516 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 462 320.00 | 1 823 044.00 | | 128 462 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | 6 344.00 | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | 383 515.00 | | 383 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299 247.00 | 3 299 247.00 | | 3 299 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 778.00 | 5 267 778.00 | | 5 267 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 267 778.00 | | | 5 267 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 397.00 | 4 679 688.00 | 709.00 | 4 680 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 235.00 | 9 410 235.00 | | 9 410 235.00 |