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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 015 160.00 | 130 015 160.00 | | 130 015 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 495 220.00 | | 3 495 220.00 | 3 495 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 30 571.00 | 3 446.00 | 34 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 630 045.00 | 130 053 621.00 | 3 576 424.00 | 133 630 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 269.00 | | 2 013 269.00 | 2 013 269.00 |
BZ Autres créances | 1 875 505.00 | | 1 875 505.00 | 1 875 505.00 |
CF Disponibilités | 460 433.00 | | 460 433.00 | 460 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 286.00 | | 4 376 286.00 | 4 376 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 006 331.00 | 130 053 621.00 | 7 952 710.00 | 138 006 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 179.00 | 487 179.00 | | 487 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 946.00 | -728 830.00 | | -1 820 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 537.00 | -1 092 116.00 | | 557 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 809 875.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -188 912.00 | 38 426.00 | | -188 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 072.00 | 1 849 384.00 | | 2 307 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 922.00 | 4 029 825.00 | | 2 308 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 229.00 | 460 887.00 | | 1 475 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 366.00 | 470 527.00 | | 523 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 033.00 | 2 048 949.00 | | 1 527 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 622.00 | 8 860 835.00 | | 8 141 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 710.00 | 8 899 261.00 | | 7 952 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 954 122.00 | 8 860 835.00 | | 7 954 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 997.00 | 598 306.00 | | 1 369 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 544.00 | | 3 806 544.00 | 3 806 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 544.00 | | 3 806 544.00 | 3 806 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 239 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 836.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 456.00 | 319 699.00 | | 40 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 621.00 | 320 535.00 | | 40 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 621.00 | -282 064.00 | | -40 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 795.00 | | | -828 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 908 985.00 | 4 793 046.00 | | 10 908 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 448.00 | 5 885 162.00 | | 10 351 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 537.00 | -1 092 116.00 | | 557 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 440 532.00 | | 12 016 520.00 | 131 440 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 751.00 | 77 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827 006.00 | 133 830 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 784 255.00 | 133 518 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 296 505.00 | | 12 006 020.00 | 131 296 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 010.00 | | 10 500.00 | 110 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 242 484.00 | 3 811 137.00 | | 126 242 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 213 483.00 | 3 809 567.00 | | 126 213 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 1 570.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 229.00 | 1 475 229.00 | | 1 475 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 366.00 | 523 366.00 | | 523 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 922.00 | 2 308 922.00 | | 2 308 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 033.00 | 1 527 033.00 | | 1 527 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 269.00 | 2 013 269.00 | | 2 013 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 997.00 | 1 369 997.00 | | 1 369 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 075.00 | 749 575.00 | 187 500.00 | 937 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 950.00 | | | 711 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 953.00 | | | 1 025 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 505.00 | 1 875 505.00 | | 1 875 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 611.00 | 3 915 853.00 | 77 759.00 | 3 993 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 622.00 | 7 954 122.00 | 187 500.00 | 8 141 622.00 |