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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 50 689.00 | 4 744.00 | 45 945.00 | 50 689.00 |
AP Constructions | 240 731.00 | 211 369.00 | 29 361.00 | 240 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 214.00 | 1 548 546.00 | 35 669.00 | 1 584 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 284.00 | 1 955 354.00 | 114 930.00 | 2 070 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 582.00 | 22 426.00 | 170 156.00 | 192 582.00 |
BN En cours de production de biens | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 449.00 | 50 303.00 | 268 146.00 | 318 449.00 |
BT Marchandises | 41 799.00 | 13 880.00 | 27 918.00 | 41 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 551.00 | 38 574.00 | 350 977.00 | 389 551.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 904.00 | 125 183.00 | 943 721.00 | 1 068 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 189.00 | 2 080 538.00 | 1 058 651.00 | 3 139 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 419 078.00 | 419 078.00 | | 419 078.00 |
DH Report à nouveau | -162 273.00 | -617 516.00 | | -162 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 012.00 | 455 243.00 | | -101 012.00 |
DL TOTAL (I) | 749 794.00 | 850 806.00 | | 749 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 610.00 | 62 353.00 | | 216 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 49 726.00 | | 60 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 14 834.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 107.00 | 128 723.00 | | 293 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 651.00 | 995 279.00 | | 1 058 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 107.00 | 128 723.00 | | 293 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 311.00 | 14 095.00 | 51 406.00 | 37 311.00 |
FD Production vendue biens | 273 997.00 | 20 977.00 | 294 974.00 | 273 997.00 |
FG Production vendue services | 148 283.00 | 995.00 | 149 278.00 | 148 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 591.00 | 36 067.00 | 495 658.00 | 459 591.00 |
FM Production stockée | | | -25 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 874.00 | 1.00 | | 31 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 54 307.00 | | 3 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 114.00 | 1 054 308.00 | | 35 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 916.00 | 53 348.00 | | 23 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 916.00 | 56 234.00 | | 23 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | 998 074.00 | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 079.00 | 1 269 016.00 | | 508 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 091.00 | 813 772.00 | | 609 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 012.00 | 455 243.00 | | -101 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 439.00 | | 40.00 | 2 089 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 194.00 | 2 070 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 194.00 | 1 991 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 872.00 | | 40.00 | 2 010 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 993.00 | 37 515.00 | 19 154.00 | 1 936 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 769.00 | 37 515.00 | 19 154.00 | 1 860 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
6T Sur comptes clients | 40 599.00 | 294.00 | 2 319.00 | 40 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 208.00 | 294.00 | 2 319.00 | 127 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 958.00 | 294.00 | 2 319.00 | 142 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 350 961.00 | | | 350 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 575.00 | 438 985.00 | 38 590.00 | 477 575.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 107.00 | 293 107.00 | | 293 107.00 |